华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月17日

　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年1月18日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　 华夏卓信一年定开债券

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 013545

　　　　　　　　　 发起式

基金管理人　　　　 华夏基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　 中信银行股份有限公司

基金合同生效日　　 –

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 定期开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　 每一年定期开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　 张海静　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2007-07-01

　　　　　　　　　 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿

其他　　　　　　　 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基

　　　　　　　　　 金合同期限。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流

投资目标　　　　　　　 动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和

　　　　　　　　　　　 权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　　 上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上

　　　　　　　　　　　 市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债

　　　　　　　　　　　 券、次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期

　　　　　　　　　　　 融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换

　　　　　　　　　　　 债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持

　　　　　　　　　　　 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期

投资范围　　　　　　　 货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　　　 工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

　　　　　　　　　　　 的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中

　　　　　　　　　　　 港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），但在开放期开

　　　　　　　　　　　 始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述投资组合比例限制。

　　　　　　　　　　　 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

　　　　　　　　　　　 后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/5

　　　　　　　　　　债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结

　　　　　　　　　　算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策

　　　　　　　　　　略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券

　　　　　　　　　　投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股票投资策略、资产

　　　　　　　　　　支持证券投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资

　　　　　　　　　　策略等。

主要投资策略

　　　　　　　　　　开放期投资策略：为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排

　　　　　　　　　　投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资

　　　　　　　　　　于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，

　　　　　　　　　　积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金

　　　　　　　　　　净值的波动。

　　　　　　　　　　中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综

业绩比较基准

　　　　　　　　　　合指数收益率*2%

　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

　　本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

　　结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

暂无

(三) 自基金合同生效以来基金每年

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