同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年1月28日

　　1. 公告基本信息

　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同泰泰和三个月定开债

　　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　013706

　　基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　定期开放式

　　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　2021年10月29日

　　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　同泰基金管理有限公司

　　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　中国光大银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称　　　　　　　　　　　　　同泰基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

　　公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　律法规以及《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同》、《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明书》

　　申购起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月7日

　　赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月7日

　　转换转入起始日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　转换转出起始日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　定期定额投资起始日　　　　　　　　　　　　　　-

　　下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　同泰泰和三个月定开A　　　　 同泰泰和三个月定开C

　　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　013706　　　　　　　　　　　013707

　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是　　　　　　　　　　　　 是

　　资）

　　注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资人。

　　2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的

方式。

　　自基金合同生效之日起（含）或自每一个开放期结束之日次日起（含）至

3个公历月后的月度对日（如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，

若该日历月份中不存在对应日期的， 则顺延至该月最后一日的下一工作日）

的前一日止为本基金的一个封闭期。

　　本基金将于2022年2月7日开放， 并将于2022年2月8日重新进入封闭期，

本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。 如果由于不可抗

力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业

务的，基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。

　　3. 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　投资人通过基金管理人网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）或其

他销售机构首次和追加申购本基金份额的， 每个基金账户单笔最低申购金额

为10元人民币（含申购费）。 同泰基金直销交易平台仅开放机构投资者的开户

及申购申请，原则上不接受个人投资者委托。 销售机构另有规定的，从其规定。

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单个投资人申购金额上限、 基金规模上限或基金单

日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量

基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可

采取上述措施对基金规模予以控制。 具体规定请参见招募说明书或相关公告；

　　本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限， 但单一投资者持有

基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%。

　　3.2 申购费率

　　本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不

列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A

类份额的申购费率随申购金额的增加而递减。

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费

用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

　　　3.2.1 前端收费

　　　　　申购金额（M）　　　　申购费率　　　　　　　 备注

　　　　　M〈1000000　　　　　　0.30%　　　　-

　　　1000000〈=M〈5000000　　　0.10%　　　　-

　　　　　5000000〈=M　　　　　1000元/笔　　 –

　　注：M为基金申购金额（含申购费），投资人重复申购，须按每次申购所对

应的费率档次分别计费。

　　3.2.2 后端收费

　　注：-

　　3.3 其他与申购相关的事项

　 （1）申购以金额申请，遵循“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市

后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　（2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款

项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效；若申购资金在规

定时间内未全额到账则申购不成立，若申购不成功或无效，申购款项将退回投

资者账户。

　 （3）基金管

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