兴全合宜LOF：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　 (LOF)

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全合宜混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全合宜

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 163417

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2018 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 14,118,885,813.87 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金为灵活配置混合型基金，投资策略细分为资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置策略、股票投资策略，以及股指期货、国债期货投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略等。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是一只混合型基金，预期风险与收益高于债券型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金与货币市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所面临的特别投资风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额，受市场供需

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临相应的折溢价风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　 兴全合宜混合 A　　　　　　　 兴全合宜混合 C

下属分级基金的场内简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全合宜　　　　　　　　　　　　无

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　163417　　　　　　　　　　　 005491

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　13,258,180,965.54 份　　　　　860,704,848.33 份

注：1、本基金 A 类份额场内扩位简称：兴全合宜 LOF。

　　2、经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2020 年 2 月 13 日起增设

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：005491），仅 A 类份额上市交易。

详情请见管理人网站公告。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全合宜混合 A　　　　　　　　兴全合宜混合 C

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