汇添富纯债LOF：汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富纯债（LOF）2021 年第 4 季度报告

汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2021

　　　　　　年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富纯债（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富纯债（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　　添富纯债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　164703

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　上市契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2016 年 11 月 07 日

报告期末基金份额总额(份)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,885,736,610.22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　析固定收益类金融工具的投资价值并进行主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　动管理，力争实现资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将密切关注债券市场的运行状况与风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私募债券投资策略。

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业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

注：扩位证券简称：汇添富纯债 LOF。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期(2021 年 10 月 01 日 – 2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,251,060.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,162,977.14

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0091

4.期末基金资产净值　　

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