交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天益宝货币市场
基金于 2022 年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购
(转换转入、定期定额投资)并限制大额业务的公告
公告送出日期:2022 年 1 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德天益宝货币市场基金
基金简称 交银天益宝货币
基金主代码 003968
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
《交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗
公告依据
德天益宝货币市场基金招募说明书》等
暂停申购起始日 2022 年 1 月 27 日
暂停转换转入起始日 2022 年 1 月 27 日
暂停定期定额投资起始日 2022 年 1 月 27 日
根据中国证监会《关于 2022
年部分节假日放假和休市安
排的通知》(证监办发〔2021〕
90 号)的精神, 月 29 日(星
期六)至 2 月 6 日(星期日)
暂停相关业务的起始日、金
为上海证券交易所和深圳证
额及原因说明
券交易所节假日休市(含周
暂停申购(转换转入、定期定
末休市),2022 年 2 月 7 日
额投资)的原因说明
(星期一)起照常开市。为保
护基金份额持有人的利益,
根据有关法律法规和基金合
同的相关规定,决定自 2022
年 1 月 27 日起暂停本基金申
购(转换转入、定期定额投
资)业务。
下属分级基金的基金简称 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E
下属分级基金的交易代码 003968 003969
该分级基金是否暂停申购
(转换转入、定期定额投 是 是
资)
注:(1)自 2022 年 2 月 7 日起,本基金直销机构恢复办理日常申购(转换转入、
定期定额投资)业务;
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(2)自 2022 年 2 月 7 日起,恢复非直销销售机构办理金额在 1000 万元及
以下的申购(转换转入、定期定额投资)业务,对于非直销销售机构当日单个基
金账户累计申购及转换入金额在人民币 1000 万元以上(不含 1000 万元)的申购
及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、E 两类基金份
额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。关于调整上述
非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制时间或金额的,
本基金管理人将另行公告;
(3)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)
的情形。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业
务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投
资者于 2022 年 1 月 28 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2022 年 2 月 7
日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的
收益。投资者于 2022 年 1 月 28 日提交的申购或转换转入有效申请将于 2022 年
2 月 7 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的
交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2022 年 2 月 7 日起继续处理。
(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便
及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com 获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
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特此公告。
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