蜂巢丰颐债券型证券投资基金(蜂巢丰颐债券C份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜂巢丰颐债券型证券投资基金（蜂巢丰颐债券 C 份额）基金产品资料概要

　 蜂巢丰颐债券型证券投资基金（蜂巢丰颐债券 C 份额）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 2 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 12 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 蜂巢丰颐债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　　015019

下属基金简称　　　　 蜂巢丰颐债券C　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　　015020

基金管理人　　　　　 蜂巢基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　　恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日　　　 -　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　　-　　　　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　　-

基金经理

　　　　　　　　　　　王宏　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　　2015-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标　　　　 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投

　　　　　　　　　资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的债

　　　　　　　　　券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公

　　　　　　　　　司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券（含

　　　　　　　　　可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、

　　　　　　　　　定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货、信用衍生

　　　　　　　　　品等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

　　　　　　　　　中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　本基金不直接投资股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因

　　　　　　　　　上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易

　　　　　　　　　日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在

　　　　　　　　　一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付

　　　　　　　　　金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　　序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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主要投资策略　 1.资产配置策略；2.债券投资组合策略；3.信用类债券投资策略；4. 可转换债券、

　　　　　　　　可交换债券投资策略；5.息差策略；6.资产支持证券等品种投资策略；7.证券公司短

　　　　　　　　期公司债投资策略；8. 国债期货投资策略；9. 信用衍生品投资策略。

业绩比较基准　 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

风险收益特征　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、

　　　　　　　　股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　 N＜7日　　　　　　　　　　　 1.50%　　　　-

　　 赎回费

　　　　　　　　　　　　　　　 N≥7日　　　　　　　　　　　　　 0　　　　-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用

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