国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保目标策略灵活配置混合型

　　　发起式证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　 基金托管人：广发银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保目标策略混合发起 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　国寿安保目标策略混合发起

基金主代码　　　　　　　　004818

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2017 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　387,633,550.16 份

投资目标　　　　　　　　　本基金通过灵活运用多种投资策略，在经济结构转型、产业升级

　　　　　　　　　　　　　大背景下，积极挖掘市场中潜在的投资机会，在有效控制风险的

　　　　　　　　　　　　　前提下，合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，贯彻长

　　　　　　　　　　　　　期投资、价值投资的理念，力争实现基金资产长期稳定增值的目

　　　　　　　　　　　　　标。

投资策略　　　　　　　　　本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进

　　　　　　　　　　　　　行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，

　　　　　　　　　　　　　确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融

　　　　　　　　　　　　　工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准　　　　　　　沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%

风险收益特征　　　　　　　本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险/收益的投资

　　　　　　　　　　　　　品种。

基金管理人　　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　 国寿安保目标策略混合发起 A　　　国寿安保目标策略混合发起 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　004818　　　　　　　　　　　　　 004819

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保目标策略混合发起 2021 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　　280,156,306.07 份　　　　　　　　　 107,477,244.09 份

额总额

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保目标策略混合发起 A　　　　国寿安保目标策略混合发起 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　14,788,785.59　　　　　　　　　　　　5,902,152.32

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,541,446.26　　　　　　　　　　　　9,841,876.48

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.0679　　　　　　　　　　　　　　0.0660

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 359,079,575.08　　　　　　　　　　 136,903,506.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2817　　　　　　　　　　　　　　1.2738

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保目标策略混合发起 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　

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