国寿安保稳荣混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
国寿安保稳荣混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳荣混合
基金主代码 004279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 792,283,706.73 份
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的
投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定
的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资
产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进
行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素,
确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场
基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投
资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C
下属分级基金的交易代码 004279 004280
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国寿安保稳荣混合 2021 年第 4 季度报告
报告期末下属分级基金的份
629,758,030.08 份 162,525,676.65 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C
1.本期已实现收益 10,352,768.41 2,791,230.27
2.本期利润 19,444,438.76 5,141,430.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0318 0.0302
4.期末基金资产净值 754,873,441.30 194,311,518.63
5.期末基金份额净值 1.1987 1.1956
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳荣混合 A
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