建信睿怡纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 21 日
送出日期:2022 年 1 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 建信睿怡纯债债券 基金代码 002377
下属基金简称 建信睿怡纯债债券 A 下属基金代码 002377
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日期 - –
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018 年 9 月 19 日
基金经理 闫晗 理的日期
证券从业日期 2012 年 10 月 23 日
开始担任本基金基金经
2022 年 01 月 20 日
基金经理 吴沛文 理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,
并向中国证监会报告,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
投资目标
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、国债期货、
同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围
本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股
票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所持有可
转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后
10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
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以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相
结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金
主要投资策略 融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入
的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值
被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币
风险收益特征
市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
第 2页 共 4页
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