大成投资严选六个月持有期混合型证券投
资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成投资严选六月持有混合
基金主代码 011834
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 673,556,194.87 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化深度研究分析,严格筛选具有长期持续
增长能力的公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个方面:一方面体现在采取
“自上而下”的方式对权益、固定收益类等不同类别的
资产进行大类资产配置;另一方面体现在对单个投资品
种的严格筛选上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×
10%+中债综合指数
收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若
投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
大成投资严选六月持有混合 大成投资严选六月持有混合
下属分级基金的基金简称
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大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
下属分级基金的交易代码 011834 011835
报告期末下属分级基金的份额总额 616,874,419.90 份 56,681,774.97 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
大成投资严选六月持有混合 A 大成投资严选六月持有混合 C
1.本期已实现收益 7,292,234.72 552,492.88
2.本期利润 25,444,233.63 2,209,697.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0413 0.0392
4.期末基金资产净值 635,599,171.98
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