中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　　　　　中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开

　放日常申购、赎回及转换业务公告

　　　　　公告送出日期：2021 年 4 月 23 日

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　　　　　　　　　　　　　　　中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　中海添瑞定期开放混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　中海添瑞定期开放混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　005252

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2018 年 1 月 19 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　中海基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　　　中海基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

转换转入起始日　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

转换转出起始日　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合

同的约定，第六个封闭期为第五个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 6 个月

后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日止，即 2020 年 11

月 3 日（含）至 2021 年 5 月 5 日（含）。

（2）本基金自封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购、赎

回及转换业务。本次开放期为 10 个工作日，即 2021 年 5 月 6 日（含）至 2021 年 5 月 19 日（含）。

（3）根据基金合同的约定，本基金第七个封闭期为第六个开放期结束之日次日起（包括该日）至

该封闭期首日的 6 个月后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前

一日止，即 2021 年 5 月 20 日（含）即 2021 年 11 月 21 日(含），封闭期内本基金不办理申购、

赎回及转换业务。

（4）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者

及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基

金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的

基金份额持有人。

（5）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海

分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金

代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：395001)、中海蓝筹灵活配置混

合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、

中海上证 50 指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金

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代码：A 级 392001，B 级 392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代

码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A 类 395011，C 类 395012）、中

海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资

基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、

中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A 类 000003，C 类 000004）、中海信息产业精

选混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类

000298，C 类 000299）、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中

海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类 000878，C 类 000879）、中

海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海进取收益灵活配置混合型

证券投资基金（基金代码：001252）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基

金代码：001574）、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002213）、中海魅力长

三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001864）、中海沪港深价值优选灵活配置混合型

证券投资基金（基金代码：002214）、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A 类

002965、C 类 002966）、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646）、

中海中短债债券型证券投资基金（基金代码：000674）及本基金之间的在前端收费模式下的基金

转换。

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

　　（1）开放日及开放时间开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理

申购、赎回业务，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

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