南方誉隆一年持有期混合型证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方誉隆一年持有期混合
基金主代码 010074
交易代码 010074
基金运作方式 其他开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 307,041,138.74 份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 股票资产,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产持
续稳定增值。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最
低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获
投资策略
取稳定的收益。具体包括:资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期
货投资策略。
中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)
业绩比较基准
收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的
收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
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南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方誉隆一年持有期混合 A 南方誉隆一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010074 010075
报告期末下属分级基金的份
296,258,408.79 份 10,782,729.95 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
主要财务指标
南方誉隆一年持有期混合 A 南方誉隆一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 6,702,950.40 226,798.75
2.本期利润 3,219,173.60 100,297.66
3.加权平均基金份额本期利
0.0109 0.0093
润
4.期末基金资产净值 305,373,547.92 11,083,476.85
5.期末基金份额净值 1.0308 1.0279
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
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