上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二�二一年十月二十七日
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上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根远见两年持有期混合
基金主代码 010610
交易代码 010610
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 6,280,705,274.02 份
采用定量及定性研究方法,通过自上而下资产配置与自下
投资目标 而上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现基
金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
投资策略
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括
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GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、
货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券
等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例,动态优化投资组合。
在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基
金股票资产占基金资产的投资比例为 60%-95%,其中港股
通标的股票的投资比例不超过基金资产的 30%,且不超过
股票资产的 50%。
2、股票投资策略
本基金坚持“挖掘优势行业高成长个股”的选股理念,依托
基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选
择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时
自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中
最具有投资价值和成长性的上市公司;通过行业配置与个
股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。
3、港股投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基
本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并
结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公
司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区
域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。
本基金将自上而下地甄选行业,通过对行业政策、景气度、
估值吸引力比较、市场预期等标准确定行业配置方案,并
通过自下而上方法分析个股,结合各项定量和定性指标挑
选出最具上涨潜力的标的。
4、债券投资策略
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上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟
踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债
策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合
管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,
对债券组合进行动态调整。
5、其他投资策略
包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期
权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证
投资策略。
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