嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………………………..2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ………………………………………………………………………..3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ………………………………………………………….4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 …………………………………………………………………..16
五、托管人承担的受托人职责和托管职责 …………………………………………………………………..16
六、基金财产的保管…………………………………………………………………………………………………..17
七、指令的发送、确认及执行…………………………………………………………………………………….22
八、交易及清算交收安排……………………………………………………………………………………………25
九、基金资产净值计算、估值和会计核算 …………………………………………………………………..29
十、基金收益分配………………………………………………………………………………………………………31
十一、基金信息披露…………………………………………………………………………………………………..31
十二、基金费用………………………………………………………………………………………………………….32
十三、基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………………………..33
十四、基金有关文件档案的保存…………………………………………………………………………………34
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ………………………………………………………………………34
十六、禁止行为………………………………………………………………………………………………………….35
十七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ………………………………………………………..36
十八、违约责任………………………………………………………………………………………………………….37
十九、争议解决方式…………………………………………………………………………………………………..38
二十、托管协议的效力……………………………………………………………………………………………….39
二十一、其他事项………………………………………………………………………………………………………39
二十二、托管协议的签订……………………………………………………………………………………………39
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嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
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