关于旗下部分基金增设C类基金份额等并修改基金合同和托管协议的公告

上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基

　　　 金份额等并修改基金合同和托管协议的公告

　　　 为更好地满足广大投资者的需求，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人

协商一致，决定对本公司旗下部分基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额，对基金合同和

托管协议作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容，同时也对其中

部分基金的管理费和托管费的划付规则进行了更新。现将相关事宜公告如下：

　　　 一、本次增加 C 类基金份额的基金

　　　 本次增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 3 只公开募集证券投资基金，具体如下：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金名称

　 1　　　 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金

　 2　　　 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金

　 3　　　 上投摩根核心精选股票型证券投资基金

　　　 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基

金的修改将自 2022 年 1 月 25 日起正式生效；上投摩根核心精选股票型证券投资基金的修

改将自 2022 年 1 月 26 日起正式生效。

　　　 二、增设 C 类基金份额的具体情况

　　　 上述基金增设 C 类基金份额后，根据收取申购费和销售服务费的不同，将基金份额分为

不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，

称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务

费的，称为 C 类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部

自动转换 A 类基金份额。

　　　 上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A 类基金

份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额

类别。

　　　 上述基金 C 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

　　　 （1）C 类基金份额申购费

　　　 C 类基金份额不收取申购费用

　　　 （2）C 类基金份额赎回费

　　　 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

　　　　 持有期限　　　　　　　　　　　　　　　费率

　　　　 7 日以内　　　　　　　　　　　　　　　 1.5%

　　　　 7 日以上（含），30 日以内　　　　　　　0.5%

　　　　 30 日以上（含）　　　　　　　　　　　　0%

　　 （3）C 类基金份额销售服务费率：

序号　　　　　　　　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　C 类份额销售服务费

　 1　　　　上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金　　　　　　　　0.5%

　 2　　　　上投摩根医疗健康股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　0.6%

　 3　　　　上投摩根核心精选股票型证券投资基金　　　　　　　　　　　　0.6%

　　 基金 C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率

计提。

　　 三、C 类基金份额适用的销售机构

　　 上述基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销

售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

　　 四、更新管理费和托管费的划付规则的情况

　　 本次同时更新了部分基金的管理费和托管费的划付规则，具体情况如下：

编号　　　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　修订情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金管理费/托管费每日……支付日期顺延。费用自动扣划

　　　　　上投摩根医疗健康股票型

1　　　　　　　　　　　　　　　　　 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系

　　　　　证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人协商解决。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金管理费/托管费每日……支付日期顺延。费用自动扣划

　　　　　上投摩根核心精选股票型

2　　　　　　　　　　　　　　　　　 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系

　　　　　证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人协商解决。

　　 五、基金合同、托管协议的修订内容

　　 为确保上述事项符合法律、法规的规定，我公司就 3 只基金的基金合同和托管协议的相

关内容进行了修订，具体修改内容可以附件（《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》修改对照表、《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

修改对照表）及修改后的基金合同、基金托管协议为参考。

　　 六、重要提示

　　 本次对上述基金基金合同、基金托管协议的修改，招募说明书及基金产品资料概要对应

内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基

金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、基金托管协议、

招募说明书及基金产品资料概要。

　　 上述基金增设 C 类基金份额等对基金份额持有人无实质性不利影响，修改事项已报中

国证监会备案，根据相关法律法规以及《基金合同》的规定，相关修改不需召开基金份额持

有人大会。

　　投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相

关信息。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基

金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法

律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特

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