平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安转型创新灵活配置混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安转型创新混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安转型创新混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 004390

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 534,333,307.25 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产的合理配置，重点投资与转型创新相关的优质证券，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略，一方面通过大类资产配置，降低系统性风险，把握

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场波动中的投资机会；另一方面利用平安基金研究平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台优势，重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产，构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 平安转型创新混合 A　　　　　平安转型创新混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　004390　　　　　　　　　　　004391

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 223,201,772.53 份　　　　　 311,131,534.72 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安转型创新混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安转型创新混合 A　　　　　　 平安转型创新混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,709,611.03　　　　　　　　　6,845,923.74

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,300,467.88　　　　　　　　 15,784,092.93

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1485　　　　　　　　　　　　 0.1045

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　833,758,431.66　　　　　　　1,129,720,715.05

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.7354　　　　　　　　　　　　 3.6310

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润

查看公告全文…