南方宝元债券型基金2021年第4季度报告

南方宝元债券型基金 2021 年第 4 季度

　　　　　　　报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方宝元债券型基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方宝元债券

基金主代码　　　　　　　　　202101

交易代码　　　　　　　　　　202101

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2002 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　6,483,077,086.59 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为

投资目标　　　　　　　　　　辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基

　　　　　　　　　　　　　　金安全及追求资产长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理

　　　　　　　　　　　　　　的配置。具体包括：1、根据对宏观经济走势以及国家的财政

　　　　　　　　　　　　　　政策与货币政策的分析，确定资产配置指导原则；2、依照收

投资策略　　　　　　　　　　益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进

　　　　　　　　　　　　　　行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整；3、采用

　　　　　　　　　　　　　　多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，并利用杠杆

　　　　　　　　　　　　　　原理以及各种衍生工具，增加盈利性，控制风险。

业绩比较基准　　　　　　　　75%交易所国债指数+25%(上证 A 股指数+深证 A 股指数)

　　　　　　　　　　　　　　南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　风险收益配比关系为低风险、适度收益。

基金管理人　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　南方宝元债券 A　　　　　　　　　　南方宝元债券 C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方宝元债券型基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　202101　　　　　　　　　　　　　　006585

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　5,857,991,689.65 份　　　　 625,085,396.94 份

额总额

注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元债

券”。

　　2. 本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方宝元债券 A　　　　　　　　　　南方宝元债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 109,201,943.25　　　　　　　　　　　9,188,421.57

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 355,166,088.86　　　　　　　　　　35,186,413.84

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0603　　　　　　　　　　　　　0.0549

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 15,256,453,286.22　　　　　　　　1,598,383,239.26

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 2.6044　　　　　　　　　　2.5571

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(

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