国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型

　　　　发起式证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　　基金托管人：广发银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

基金主代码　　　　　　 004821

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2017 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额　 6,166,001,274.10 份

投资目标　　　　　　　 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的

　　　　　　　　　　　 投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以

　　　　　　　　　　　 及长期稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过

　　　　　　　　　　　 分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。

　　　　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对

　　　　　　　　　　　 宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：

　　　　　　　　　　　 类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分

　　　　　　　　　　　 散投资策略、回购套利策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债

　　　　　　　　　　　 券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，

　　　　　　　　　　　 相机而动、积极调整。

业绩比较基准　　　　　 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，

　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　 广发银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,470,895.16

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,211,075.52

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0121

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,370,832,741.95

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0332

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率　　业绩比较基 业绩比较基准收

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①－③　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　 标准差②　　 准收益率③　　　　益率标准差④

过去三个月　　　　　 1.11%　　　　0.04%　　　　　 0.60%　　　　　　 0.05%　　　　 0.51%　　 -0.01%

过去六个月　　　　　 2.60%　

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