国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保稳泰一年定期开放

　混合型证券投资基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　国寿安保稳泰一年定开混合

基金主代码　　　　　　　　　　　004772

基金运作方式　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　2017 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　　　　412,306,361.25 份

投资目标　　　　　　　　　　　　本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主

　　　　　　　　　　　　　　　　动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，

　　　　　　　　　　　　　　　　根据约定的投资比例配置股票、债券、货币市场工具等各

　　　　　　　　　　　　　　　　类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争为投资人获

　　　　　　　　　　　　　　　　取基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　封闭期内，本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和

　　　　　　　　　　　　　　　　定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产

　　　　　　　　　　　　　　　　收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债

　　　　　　　　　　　　　　　　券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金

　　　　　　　　　　　　　　　　资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人

　　　　　　　　　　　　　　　　安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准　　　　　　　　　　中证全债指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险/

　　　　　　　　　　　　　　　　收益的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　 004772　　　　　　　　　　　　　 004773

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 404,406,135.48 份　　　　　　　　7,900,225.77 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保稳泰一年定开混合 A　　　　国寿安保稳泰一年定开混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　12,609,774.11　　　　　　　　　　　　 223,849.42

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,137,712.77　　　　　　　　　　　　 424,099.84

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0572　　　　　　　　　　　　　　0.0537

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 565,772,433.09　　　　　　　　　　　10,751,713.87

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.3990　　　　　　　　　　　　

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