兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第四季度报告

兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混

　　　　合型基金中基金（FOF）

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF

基金主代码　　　　　　　　 012509

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　 6,348,186,797.73 份

投资目标　　　　　　　　　 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公

　　　　　　　　　　　　　 募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资

　　　　　　　　　　　　　 者的养老资金理财需求。

投资策略　　　　　　　　　 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为稳健型的目标

　　　　　　　　　　　　　 风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的

　　　　　　　　　　　　　 比例，来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略包括：资产配

　　　　　　　　　　　　　 置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股投

　　　　　　　　　　　　　 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司

　　　　　　　　　　　　　 债券投资策略、风险控制策略等。（详见本基金招募说明书）

业绩比较基准　　　　　　　 中证偏股型基金指数收益率×20％＋恒生指数收益率（使用估值汇率

　　　　　　　　　　　　　 折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×75％。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型

　　　　　　　　　　　　　 基金和货币市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所

　　　　　　　　　　　　　 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险

　　　　　　　　　　　　　 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外

　　　　　　　　　　　　　 证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

注：1、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决

定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

　　2、本基金每份基金份额的最短持有期限为 1 年。

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,644,609.00

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,513,368.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0130

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,426,787,110.96

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0124

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费

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