指南针：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300803　　　　　　 证券简称：指南针　　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　 北京指南针科技发展股份有限公司

　　 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金金额、资金到账时间

　　北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25

日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京指南针科技发展股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1993 号），并经深圳证券交易所同意，

核准公司公开发行人民币普通股（A 股）5,690 万股，每股面值人民币 1 元，每

股发行价格为 6.25 元，募集资金总额为人民币 35,562.5 万元，扣除承销保荐费

及其他与发行有关的费用 5,624.62 万元（不含税）后，公司募集资金净额为人民

币 29,937.88 万元。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 12 日对公司首次公开

发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2019）第 110ZC0198

号《验资报告》，确认募集资金到账。

　　2. 以前年度已使用金额

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 13,357.14 万元。

　　3. 本年度使用金额及报告期末余额

　　2021 年度，公司募集资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,937.88

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金　　　　　　　　　　　　　　　12,302.06

报告期使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,483.21

累计使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,840.35

募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,097.53

　　　　　 二、 募集资金的存放和管理情况

　　　　　 1． 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　　　　 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、

　 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管

　 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件

　 的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简

　 称“管理制度”）。管理制度已经公司 2016 年 4 月 25 日第十一届董事会第三次会

　 议审议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便

　 于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　　　　 2． 募集资金在各银行账户的存储情况

　　　　　 公司为本次募集资金使用分别在中国民生银行股份有限公司北京香山支行、

　 招商银行股份有限公司北京望京支行开立了专项账户，对募集资金的存放和使用

　 进行专户管理。

　　　　　 公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变

　 更部分募集资金投资项目的议案》，内容为终止原募投项目“华南研发中心及客

　 户服务中心建设项目”，将该项目涉及的募集资金 8,126.71 万元全部投入原有募

　 投项目“PC 金融终端系列产品升级优化项目”。公司在股东大会审议通过该变更

　 事项后，将已终止的募投项目“华南研发中心及客户服务中心建设项目”对应的

　 募集资金 8,126.71 万元转至存放“PC 金融终端系列产品升级优化项目”的专项

　 账户。

　　　　　 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

　户名　　　　　　 开户银行　　　　　　 专户账号　　　 专户余额（万元）　　　募集资金投资项目

　　　　　　中国民生银行股份

北京指南　　有限公司北京香山　　　　　　　631468041　　　　　 5,428.45　　PC 金融终端系列产品升级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　优化项目

针科技发　　支行

展股份有

　　　　　　招商银行股份有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移动端金融产品建设项目

限公司　　　　　　　　　　　　　　　 110902049710501　　　　　2,461.20

　　　　　　公司北京望京支行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大数据营销及研究中心项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

　　　　　　　　　 合　 计（万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,889.65

　　　　 注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 7,097.53 万元，与上表中合

计金额的差额部分为专户利息收入（扣除银行手续费的净额）792.12 万元。

　　3． 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　2019 年 11 月 25 日，公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商

银行股份有限公司北京望京支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订

了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协

议的

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