天弘优选债券型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月24日
天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘优选债券
基金主代码 000606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年09月26日
报告期末基金份额总额 8,619,756,829.59份
通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险
投资目标
的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
主要投资策略有:资产配置策略、久期选择、
投资策略
收益率曲线分析、息差策略。
中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×8
业绩比较基准
0%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货
风险收益特征
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)
1.本期已实现收益 58,908,834.06
2.本期利润 116,411,197.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0144
4.期末基金资产净值 8,875,908,441.68
5.期末基金份额净值 1.0297
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.42% 0.07% 0.98% 0.05% 0.44% 0.02%
过去六个月 2.68% 0.06% 1.75% 0.06% 0.93% 0.00%
过去一年 4.34% 0.06% 1.66% 0.05%
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