方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

                    方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

                     公告送出日期:2022年1月15日

   1 公告基本信息

基金名称                        方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称                        方正富邦恒利

基金主代码                       008394

基金合同生效日                     2020-06-09

基金管理人名称                     方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称                     广州农村商业银行股份有限公司

                             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

                             法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦恒利纯债债券型证券

公告依据

                             投资基金基金合同》及《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

                             的有关规定。

收益分配基准日                     2022-01-13

下属基金的基金简称                          方正富邦恒利A           方正富邦恒利C

下属基金的基金代码                            008394              008395

         基准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :

                                      1.0391              1.0362

         元)

          基准日基金可供分配利润 (单

截止收益 分 配 基                           25,573,007.62            906.85

          位:元)

准日的相关指标

          截止基准日 按照基金 合同约定

          的分红比例计 算的应分 配金额               -                 –

          (单位:元)

本次下属基金分配方案(单位:元/10份基金份额)                0.2                0.2

有关年度分红次数的说明                 本次分红为2022年度的第1次分红。

   2 与分红相关的其他信息

权益登记日                            2022-01-17

除息日                              2022-01-17

现金红利发放日                          2022-01-18

分红对象                             权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

                                 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年1月17日除息后的

                                 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投

红利再投资相关事项的说明

                                 资所确定的基金份额于2022年1月18日直接计入其基金账户,2022年1

                                 月19日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明                        根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

                                 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的,红利

费用相关事项的说明

                                 再投资的份额免收申购费。

   3 其他需要说明的事项

   3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次

分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

   3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红

方式的投资者,

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