方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年1月15日

　　　1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方正富邦恒利

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　008394

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020-06-09

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州农村商业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦恒利纯债债券型证券

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金基金合同》及《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的有关规定。

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022-01-13

下属基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方正富邦恒利A　　　　　　　　　　　方正富邦恒利C

下属基金的基金代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　008394　　　　　　　　　　　　　　008395

　　　　　　　　　基准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0391　　　　　　　　　　　　　　1.0362

　　　　　　　　　元）

　　　　　　　　　 基准日基金可供分配利润 （单

截止收益 分 配 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,573,007.62　　　　　　　　　　　　906.85

　　　　　　　　　 位：元）

准日的相关指标

　　　　　　　　　 截止基准日 按照基金 合同约定

　　　　　　　　　 的分红比例计 算的应分 配金额　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　 （单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份基金份额）　　　　　　　　　　　　　　　 0.2　　　　　　　　　　　　　　　 0.2

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　本次分红为2022年度的第1次分红。

　　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-17

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-17

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-18

分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2022年1月17日除息后的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资所确定的基金份额于2022年1月18日直接计入其基金账户，2022年1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月19日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的，红利

费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再投资的份额免收申购费。

　　 3 其他需要说明的事项

　　 3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次

分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

　　 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红

方式的投资者，

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