方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年1月15日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦恒利
基金主代码 008394
基金合同生效日 2020-06-09
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦恒利纯债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》及《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
的有关规定。
收益分配基准日 2022-01-13
下属基金的基金简称 方正富邦恒利A 方正富邦恒利C
下属基金的基金代码 008394 008395
基准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
1.0391 1.0362
元)
基准日基金可供分配利润 (单
截止收益 分 配 基 25,573,007.62 906.85
位:元)
准日的相关指标
截止基准日 按照基金 合同约定
的分红比例计 算的应分 配金额 - –
(单位:元)
本次下属基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.2 0.2
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022-01-17
除息日 2022-01-17
现金红利发放日 2022-01-18
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年1月17日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投
红利再投资相关事项的说明
资所确定的基金份额于2022年1月18日直接计入其基金账户,2022年1
月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的,红利
费用相关事项的说明
再投资的份额免收申购费。
3 其他需要说明的事项
3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次
分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红
方式的投资者,
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