关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告

关于华安年年盈定期开放债券型证券

　　　　 投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年1月17日

　　1 公告基本信息

　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放债券

　　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000239

　　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年2月3日

　　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安基金管理有限公司

　　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

　　公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

　　收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年12月31日

　　有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为2021年度的第四次分红

　　下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放债券A　　　　华安年年盈定期开放债券C

　　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000239　　　　　　　　　　　　 000240

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份额净值 （单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.033　　　　　　　　　　　　　 1.031

　　　　　　　　　　　　　　　　　　位：元）

　　截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,574,713.25　　　　　　　　　　　　518,628.73

　　指标　　　　　　　　　　　　 （单位：元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　按照基金合同约定的分红比例计算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 787,356.63　　　　　　　　　　 259,314.37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的应分配金额

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　　　　　0.170　　　　　　　　　　　　　0.160

　　注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定：“在符合有关

基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至

少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得

低于收益分配基准日可供分配利润的50%， 若基金合同生效不满3个月可不进行收

益分配。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月19日

　　除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月19日

　　现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月20日

　　分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1）红利再投资日：2022年1月20日；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年1月21日直接计入其基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 账户，1月24日起可查询；

　　红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　　　3）红利再投资按红利划出日（2022年1月20日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金份额的，四舍五入；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）权益登记日之前（截至2022年1月19日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的现金红利按红利再投资方式处理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不

　　税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费和再

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