兴全货币市场证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　兴全货币市场证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 17 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 兴全货币　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 340005

下属基金简称　　 兴全货币 A　　　　　　　　　　下属基金交易代码　　　 340005

基金管理人　　　 兴证全球基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　　　 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日　 2006 年 4 月 27 日　　　　　　上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 货币市场基金　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 4 月 22 日

基金经理　　　　 谢芝兰　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2012 年 7 月 16 日

　　　　　　　　 本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全

　　　　　　　　 货币市场证券投资基金费率、增设 B 类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有

其他　　　　　　 人大会决议，管理人决定自 2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证券投资基金实施基

　　　　　　　　 金份额分类，划分为 A 类（代码：340005）、B 类（代码：004417）两类基金份额，

　　　　　　　　 B 类份额自 2017 年 4 月 5 日起始运作。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书》第十一部分了解详细情况

　　　　　　　　 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低

投资目标　　　　 至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场

　　　　　　　　 的收益水平，力争超越业绩比较基准。

　　　　　　　　 1.现金；2.期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存

　　　　　　　　 单；3.剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具，资产支

投资范围　　　　 持证券；4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适

　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，

主要投资策略　　 在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益

　　　　　　　　 曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。

业绩比较基准　　 税后 6 个月银行定期存款利率

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　　　　　　　　 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股

风险收益特征

　　　　　　　　 票型、债券型和混合型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R1。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:比例为占基金总资产的比例。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

注:本基金不收取申购费、赎回费。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.18%

托管费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.05%

销售服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

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其他费用　　　　详见招募说明书“基金的费用与税收”章节

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

　　本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。

　　本基金为货币市场基金，属于风险较低的产品类型，但是并不意味着投资本基金不承担任何风险，基

金管理人在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存

放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资者购买基金时

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