融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　 基金管理人：融通基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人：上海银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　融通增润三个月定开债券发起式

基金主代码　　　　　　　　　　　007516

基金运作方式　　　　　　　　　　契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日　　　　　　　　　2019 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　　　　3,009,999,000.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，

　　　　　　　　　　　　　　　　力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期

　　　　　　　　　　　　　　　　内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略等部分。开

　　　　　　　　　　　　　　　　放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投

　　　　　　　　　　　　　　　　资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要

　　　　　　　　　　　　　　　　投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流

　　　　　　　　　　　　　　　　动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于

　　　　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　融通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,923,639.31

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,104,824.26

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0103

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,072,234,093.57

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0207

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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