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东兴兴源债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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　　　　　 东兴兴源债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

　　　　　　　　　　估值日期：2022 年 01 月 14 日

　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 01 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

基金名称　　　　　　　　　　　 东兴兴源债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　 东兴兴源债券

基金主代码　　　　　　　　　　 014716

基金管理人　　　　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码　　　　　　　　 51940000

基金托管人　　　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

基金托管人代码　　　　　　　　 20140000

下属各类别基金的基金简称　　　 东兴兴源债券A　　　　　东兴兴源债券C

下属各类别基金的交易代码　　　 014716　　　　　　　　 014717

下属各类别基金的份额净值　　　 1.0000　　　　　　　　 1.0000

下属各类别基金的份额累计净值　 1.0000　　　　　　　　 1.0000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分红金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：元/1　　其他事

基金实施分红等事项的特别说明　　　　　　除息日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0份基金份　 项说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额）

　　　　　　　　　　　　　　　 (场内)　　　(场外)　　 -　　　　　　　 –

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/955114.html

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