东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2022 年 01 月 14 日
公告送出日期:2022 年 01 月 15 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码 007769 013333
下属各类别基金的份额净值 1.0916 1.0913
下属各类别基金的份额累计净值 1.1396 1.0913
分红金额
(单位:元/1 其他事
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
0份基金份 项说明
额)
(场内) (场外) - –
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