摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　　　　　　 摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 18 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 大摩现代服务混合　　　　　 基金代码　　　　　　　　014246

下属基金简称　　 大摩现代服务混合 A　　　　 下属基金交易代码　　　　014246

　　　　　　　　 摩根士丹利华鑫基金管理有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　 限公司

　　　　　　　　 摩根士丹利亚洲有限公司

境外投资顾问　　 Morgan Stanley Asia　　　　境外托管人　　　　　　　-

　　　　　　　　 Limited

基金合同生效日　 -　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　暂未上市

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　 徐达　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2012 年 7 月 6 日

　　　　　　　　 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

　　　　　　　　 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工

其他　　　　　　 作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并

　　　　　　　　 终止，而不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规

　　　　　　　　 定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

　　　　　　　　 本基金重点关注现代服务业的投资机会，精选与现代服务相关的优质企业进行投资，力

投资目标

　　　　　　　　 争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、

　　　　　　　　 创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交

　　　　　　　　 易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包

投资范围　　　　 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地

　　　　　　　　 方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资

　　　　　　　　 券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证

　　　　　　　　 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股

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　　　　　　　 指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融

　　　　　　　 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投

　　　　　　　 资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的现代服务业的相

　　　　　　　 关股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约

　　　　　　　 需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

　　　　　　　 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国

　　　　　　　 债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　 （一）大类资产配置策略

　　　　　　　 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券

　　　　　　　 和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不

　　　　　　　 同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价

　　　　　　　 格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体

　　　　　　　 风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。

　　　　　　　 （二）股票投资策略

　　　　　　　 1、现代服务业的界定

　　　　　　　 本基金所指的“现代服务业”，根据 2012 年 2 月 22 日国家科技部发布的第 70 号文件，

　　　　　　　 是指以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑，建立在新的商业模式、服务方式

　　　　　　　 和管理方法基础上的服务产业。它既包

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