东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　　基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国民生银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月14日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 东兴兴瑞一年定开债

基金主代码　　　　　　　 007769

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2019年09月06日

报告期末基金份额总额　　 827,689,386.03份

　　　　　　　　　　　　 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资

投资目标　　　　　　　　 产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资

　　　　　　　　　　　　 收益。

　　　　　　　　　　　　 在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念，对于投资组

　　　　　　　　　　　　 合中的债券进行中长期投资。对于债券资产而言，是信用

　　　　　　　　　　　　 债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退

　　　　　　　　　　　　 周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比

　　　　　　　　　　　　 例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分

投资策略　　　　　　　　 析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信

　　　　　　　　　　　　 用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅

　　　　　　　　　　　　 度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来

　　　　　　　　　　　　 进行确定。证券选择策略是根据发行人公司所在行业发展

　　　　　　　　　　　　 以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评

　　　　　　　　　　　　 级，发倔具备相对价值的个券。

业绩比较基准　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

　　　　　　　　　　　　　　　　 型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 东兴兴瑞一年定开债A　　　　　　　东兴兴瑞一年定开债C

下属分级基金的交易代码　　　　　 007769　　　　　　　　　　　　　 013333

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 697,220,690.34份　　　　　　　　 130,468,695.69份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,073,742.44　　　　　　　　1,033,559.19

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,871,838.14　　　　　　　　3,193,202.50

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0300　　　　　　　　　　　 0.0307

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　 759,145,604.40　　　　　　　142,026,379.71

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0888　　　　　　　　　　　 1.0886

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

　　2、所

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