东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　2021年12月31日

　　　　 基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　　基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月1

4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 东兴品牌精选混合

基金主代码　　　　　　　 004840

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2018年11月14日

报告期末基金份额总额　　 1,060,481.78份

　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资受益于自主品牌崛起相关的行业及公司，

投资目标　　　　　　　　 精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格控

　　　　　　　　　　　　 制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　 本基金以自主品牌崛起过程中产生的各类投资机遇作为

　　　　　　　　　　　　 主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法

　　　　　　　　　　　　 构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济

　　　　　　　　　　　　 发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”

　　　　　　　　　　　　 的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一

投资策略

　　　　　　　　　　　　 方面，本基金从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状

　　　　　　　　　　　　 况等方面出发，“自下而上”精选受益于自主品牌崛起相

　　　　　　　　　　　　 关证券中具有竞争优势和估值优势的优质上市公司，力求

　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，获取长期持续稳健的投资收

　　　　　　　　　　　　 益。

业绩比较基准　　　　　　 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 东兴品牌精选混合A　　　　　　　　　　　东兴品牌精选混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　 004840　　　　　　　　　　　　　　　　 006442

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 1,060,481.78份　　　　　　　　　　　　 0.00份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴品牌精选混合A　　　　　 东兴品牌精选混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,910.21　　　　　　　　　　　　0.00

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,143.59　　　　　　　　　　　　0.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0436　　　　　　　　　　　　0.00

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,216,760.62　　　　　　　　　　　　　 0.00

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1474　　　　　　　　　　 1.1474

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

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