东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　　基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月14日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　 东兴蓝海财富混合

基金主代码　　　　　　 002182

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2015年12月23日

报告期末基金份额总额　 32,607,743.54份

　　　　　　　　　　　 本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力

投资目标　　　　　　　 公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的前提下，

　　　　　　　　　　　 追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确

　　　　　　　　　　　 定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，

　　　　　　　　　　　 本基金将”自上而下”的趋势投资和”自下而上”的个股选择

　　　　　　　　　　　 相结合。投资决策的重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝海

投资策略

　　　　　　　　　　　 行业，并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资

　　　　　　　　　　　 标的构建组合。本基金的”蓝海”投资范畴界定为：在新常

　　　　　　　　　　　 态下通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公

　　　　　　　　　　　 司。

业绩比较基准　　　　　 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征　　　　　 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高

　　　　　　　　　　　 风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　 东兴基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 10页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,411,665.43

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,787,714.43

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0532

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,564,240.96

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.845

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　净值增　　净值增长率　　 业绩比较基　　　 业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　长率①　　标准差②　　　 准收益率③　　　　益率标准差④

过去三个月　　　6.69%　　　 0.89%　　　　　 1.20%　　　　　　 0.47%　　　　　 5.49%　　　 0.42%

过去六个月　　　2.05%　　　 0.91%　　　　　 -2.58%　　　　　　0.61%　　　　　 4.63%　　　 0.30%

过去一年　　　　-1.63%　　　1.02%　　　　　 -1.95%　　　　　　0

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