东兴兴财短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

东兴兴财短债债券型证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　基金托管人:招商银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴兴财短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 东兴兴财短债债券

基金主代码　　　　　　　 007394

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2019年10月23日

报告期末基金份额总额　　 1,539,398.57份

　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点

投资目标

　　　　　　　　　　　　 投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

　　　　　　　　　　　　 本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、

　　　　　　　　　　　　 货币政策的研究，确定组合久期；通过对各期限各品种的

　　　　　　　　　　　　 流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；

投资策略

　　　　　　　　　　　　 通过对市场资金供给情况的分析，对组合久期及投资品种

　　　　　　　　　　　　 比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础

　　　　　　　　　　　　 上，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准　　　　　　 中债综合财富(1年以下)指数收益率

　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品

风险收益特征　　　　　　 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

　　　　　　　　　　　　 型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　 东兴兴财短债债券A　　　　　　　　　　　　 东兴兴财短债债券C

下属分级基金的交易代码　 007394　　　　　　　　　　　　　　　　　　007395

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴兴财短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　　260,924.30份　　　　　　　　　　　　　　1,278,474.27份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴兴财短债债券A　　　　　　东兴兴财短债债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547.45　　　　　　　　　　　 796.65

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,109.95　　　　　　　　　 6,490.36

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0060　　　　　　　　　　　 0.0052

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 269,036.26　　　　　　 1,310,067.76

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0311　　　　　　　　　　　 1.0247

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴兴财短债债券A净值表现

　　　　　　　　　 净值增　　 净值增长率　　　　 业绩比较基　　　 业绩比较基准收

阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　

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