嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年01月28日)

　　　　　　　　 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 28 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 嘉实中证金融地产 ETF　　　　 基金代码　　　　　　　 512640

基金管理人　　　 嘉实基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海证券交　　　2014 年 7 月

基金合同生效日　 2014 年 6 月 20 日　　　　　 上市交易所及上市日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易所　　　　　　25 日

基金类型　　　　 股票型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

基金经理　　　　 张钟玉　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2010 年 5 月 1 日

注:本基金场内简称：金融地产；扩位场内简称：金融地产 ETF 基金。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

　　　　　　　　 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标

　　　　　　　　 化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选

　　　　　　　　 成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可

　　　　　　　　 少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、

　　　　　　　　 一级市场新股或增发的股票，衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国债、金融

投资范围　　　　 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、

　　　　　　　　 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资

　　　　　　　　 产，现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

　　　　　　　　 关规定）。

　　　　　　　　　　 本基金的标的指数为中证金融地产指数，及其未来可能发生的变更。

　　　　　　　　 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

　　　　　　　　 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性

　　　　　　　　 原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，

主要投资策略

　　　　　　　　 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目

　　　　　　　　 的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围

　　　　　　　　 的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以

　　　　　　　　 及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期

　　　　　　　　 货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

　　　　　　　　 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

　　　　　　　　 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准　　 中证金融地产指数收益率

　　　　　　　　 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货

风险收益特征　　 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与

　　　　　　　　 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

　　投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金；

　　场内交易费用以证券公司实际收取为准。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证

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