新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2021年第四季度报告

新疆前海联合添泽债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

　　 基金托管人:宁波银行股份有限公司

　　 报告送出日期:2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 前海联合添泽债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　 009349

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2020 年 06 月 04 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 1,669,064,648.51 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标　　　　　　　　　　　　　 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合

　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 券进行精选，同时关注一级市场投资机会，力争在

　　　　　　　　　　　　　　　　　 严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收

　　　　　　　　　　　　　　　　　 益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 前海联合添泽债券 A　　　　 前海联合添泽债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 009349　　　　　　　　　　 009350

报告期末下属分级基金的份额总额　　 1,669,064,207.67 份　　　　440.84 份

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

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3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前海联合添泽债券 A　　　前海联合添泽债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　17,108,182.00　　　　　　　　　　　　3.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,274,331.12　　　　　　　　　　　　7.09

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　 0.0175　　　　　　　　　　0.0160

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　 1,752,733,496.97　　　　　　　　　　　459.59

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0501　　　　　　　　　　1.0425

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合添泽债券 A 净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　 净值增长率

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