工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第一次分红公告

工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金 2022 年第一次分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　红公告

公告送出日期：2022 年 2 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金

基金简称工银彭博国开债 1-3 年指数

基金主代码 009421

基金合同生效日 2020 年 6 月 23 日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

定、《工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第十一次分红，2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称工银彭博国开债 1-3 年指数 A 工银彭博国开债 1-3 年指数 C 工银彭博国开债 1-

3 年指数 E

下属分级基金的交易代码 009421 009422 012165

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0356 1.0348 1.0354

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 115,429,524.92 50.41 4,825,942.56

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） – – –

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.035 0.035 0.035

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为

相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 16 日

除息日 2022 年 2 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 17 日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明　　选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 2 月 16 日除息后的基金

份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 2 月 17 日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022 年 2 月 17 日直接计入其基金账户，

2022 年 2 月 18 日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的