兴业定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业定期开放债券型证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　基金托管人:交通银行股份有限公司

　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 兴业定开债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 000546

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2014年03月13日

报告期末基金份额总额　　　　　　 1,075,805,799.60份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场

投资目标　　　　　　　　　　　　 各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力

　　　　　　　　　　　　　　　　 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信

　　　　　　　　　　　　　　　　 用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，

　　　　　　　　　　　　　　　　 综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久

投资策略　　　　　　　　　　　　 期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险并实现基金资产的保值增值。并综合运用固定收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益类证券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中国债券综合全价指数

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 兴业基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页，共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　兴业定开债券A　　　　　　　　　 兴业定开债券C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　000546　　　　　　　　　　　　　002507

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　992,233,526.71份　　　　　　　　83,572,272.89份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业定开债券A　　　　　　　　 兴业定开债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,436,937.02　　　　　　　　 1,099,920.89

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,579,928.26　　　　　　　　 1,607,676.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0210　　　　　　　　　 0.0193

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　1,123,996,075.81　　　　　　　　　92,298,682.20

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.133　　　　　　　　　 1.104

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业定开债券A净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　　

查看公告全文…