海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

　　　　　　 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十二日

　　　　　　　　　　第 1 页共 17 页

　　　　　　　　　　 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　海富通中证 100 指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　海富 100

基金主代码　　　　　　　　162307

交易代码　　　　　　　　　162307

基金运作方式　　　　　　　上市契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2009 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　51,738,912.56 份

投资目标　　　　　　　　　采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和

　　　　　　　　　　　　　 数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业

　　　　　　　　　　　　　 绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效

　　　　　　　　　　　　　 跟踪。

投资策略　　　　　　　　　本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份

　　　　　　　　　　　　　 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标

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　　　　　　　　　　　　　 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准　　　　　　　中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征　　　　　　　本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的

　　　　　　　　　　　　　 投资品种。

基金管理人　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　　　 海富通中证 100 指数 A　　 海富通中证 100 指数 C

称

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　 162307　　　　　　　　　　010224

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　 51,736,841.46 份　　　　　2,071.10 份

的份额总额

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通中证 100 指数　　　海富通中证 100 指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　1,559,211.39　　　　　　　　　114.46

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　1,409,352.14　　　　　　　　 309.07

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0269　　　　　　　　　0.0422

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　 80,669,864.21　　　　　　　　3,235.94

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.5592　　　　　　　　　1.5624

　　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

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允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

　　（3）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）于2020年11月09日发布公告，

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