易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(易方达中债3-5年国开行债券指数A)基金产品资料概要更新

易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（易方

达中债3-5年国开行债券指数A）基金产品资料概要更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月19日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易方达中债 3-5 年国开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　007171

　　　　　　　　 行债券指数

　　　　　　　　 易方达中债 3-5 年国开

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　 下属基金代码　　　007171

　　　　　　　　 行债券指数 A

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　 2019-07-08

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020-11-28

基金经理　　　　 杨真　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　2013-07-22

　　　　　　　　 连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金

其他：　　　　　 合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大

　　　　　　　　 会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟

投资目标

　　　　　　　　　踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　本基金的标的指数为中债3-5年国开行债券指数。本基金的投资范围

　　　　　　　　　为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融

　　　　　　　　　债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，

　　　　　　　　　同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或

　　　　　　　　　监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资

投资范围

　　　　　　　　　范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于

　　　　　　　　　基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本

　　　　　　　　　基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金

　　　　　　　　　资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金

　　　　　　　　　不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于

主要投资策略

　　　　　　　　　标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　　　份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实

　　　　　　　　　　现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　中债3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　5%

　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票

风险收益特征

　　　　　　　　　　型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　　　　 备注

　　　　　　　　　 /持有期限（N）

　　　　　　　　 0 元 ≤ M < 100 万元　　　　　　　 0.40%　　　　 非特定投资群体

　　　　　　　 100 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　 0.20%　　　　 非特定投资群体

申购费（前

　收费）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按笔收取，1000

　　　　　　　　　　　 M ≥ 500 万元　　　　　　　　　　　　　　　非特定投资群体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元/笔

　　　　　　　　 0 元 ≤ M < 100 万元　　　　　　　 0.04%　　　　　特定投资群体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/4

　　　　　　　 100 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　 0.02%

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