易方达安盈回报混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达安盈回报混合型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达安盈回报混合

基金主代码　　　　　　　 001603

交易代码　　　　　　　　 001603

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额　　 1,443,320,482.38 份

投资目标　　　　　　　　 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活

　　　　　　　　　　　　　的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各

　　　　　　　　　　　　　类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比

　　　　　　　　　　　　　例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、

　　　　　　　　　　　　　类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行

　　　　　　　　　　　　　投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转

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　　　　　　　　　　　　　　换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析

　　　　　　　　　　　　　　的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合

　　　　　　　　　　　　　　收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基

　　　　　　　　　　　　　　金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，

　　　　　　　　　　　　　　精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价

　　　　　　　　　　　　　　值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益

　　　　　　　　　　　　　　率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税

　　　　　　　　　　　　　　后）×5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

　　　　　　　　　　　　　　场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98,291,954.19

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192,601,364.43

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1484

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,676,629,568.95

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.547

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

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