泰坦科技：关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（更新2021年1-9月财务数据）

　　　关于上海泰坦科技股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的审核问询

　　　　　　　　　　 函的回复

　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

上海证券交易所：

　　贵所于 2021 年 9 月 28 日出具的上证科审（再融资）〔2021〕73 号《关于上

海泰坦科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 以下简称“问

询函”）已收悉，上海泰坦科技股份公司（以下简称“泰坦科技”、“发行人”、“公

司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）、大信会计

师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师”、“申报会计师”）、北京德恒律师事

务所等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如

下，请予审核。如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集

说明书（申报稿）中的相同。

说明：

　　一、如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与募集说明书（申

报稿）中的相同。

　　二、本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（不加粗）：　　　 问询函所列问题

宋体（不加粗）：　　　 对问询函所列问题的回复

楷体（加粗）：　　　　 对募集说明书等申请文件的修改、补充

楷体（不加粗）：　　　 对募集说明书等申请文件的引用

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

1.关于泰坦科技生命科学总部园项目 ……………………………………………………………… 3

2.关于科学服务研发转化功能型平台 ……………………………………………………………. 37

3.关于科研物资战略储备基地 ………………………………………………………………………. 69

4.关于科研物资进出口通报关平台 ……………………………………………………………….. 80

5.关于募投项目影响及效益预计 …………………………………………………………………… 86

6.关于补充流动资金 …………………………………………………………………………………… 120

7.关于财务性投资 ………………………………………………………………………………………. 132

8.关于前次募集资金 …………………………………………………………………………………… 145

9.关于应收账款及现金流 ……………………………………………………………………………. 153

10.关于存货 ……………………………………………………………………………………………….. 170

11.其他 ……………………………………………………………………………………………………….. 175

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　　1.关于泰坦科技生命科学总部园项目

　　根据申报文件，（1）发行人本次拟募投金额不超过 105,434.59 万元，其中

77,434.59 万元用于泰坦科技生命科学总部园项目，其中，建筑工程费为

45,001.51 万元，设备购置及安装费为 21,600.00 万元；（2）本项目拟在奉贤综

合保税区内购置约 91.5 亩土地，公司就项目用地签署了意向协议，将在履行招

拍挂等程序后取得土地使用权，目前未取得环评批复；（3）本项目包括科学服务

研发转化功能型平台、科研物资战略储备基地、科研物资进出口通报关平台，未

分别披露募集资金投入情况。

　　请发行人补充披露：（1）各子项目的资金使用安排、占地面积、预计实施时

间及进度计划；（2）根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问

答》第 2 问的要求，逐项分析各项用途是否投向科技创新领域。

　　请发行人说明：（1）各子项目投资金额的具体明细及测算依据；土地购置费

的公允性；建筑工程费的计算过程；购置设备的主要内容、必要性、与现有设备

的关系，设备价格的公允性；基本预备费的具体内容；（2）结合本次募投土地使

用权和环评批复的预计取得时间，分析本次募投项目实施的必要性和时效性。

　　请申报会计师核查并发表明确意见。

　　回复：

　　1.1 发行人补充披露

　　（一）各子项目的资金使用安排、占地面积、预计实施时间及进度计划

　　公司已在募集说明书“第三章 本次募集资金使用的可行性分析”之“一、

本次募集资金投资项目的基本情况”之“（五）预计实施时间，整体进度安排”

中补充披露如下：

　　“

　　1、项目整体安排

　　本次募集资金拟建设“泰坦科技生命科学总部园项目”，并补充流动资金。

“泰坦科技生命科学总部园项目”拟实现两方面功能：第一，通过建设“科学服

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务研发转化功能型平台”，实现自主品牌高端产品的自主研发生产，具体通过科

研试

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