财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年1月21日

1、公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财通安裕30天持有期中短债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 013799

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月20日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　财通基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同》、

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财通安裕 30 天持有财通安裕 30 天持有财通安裕 30 天持有

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期中短债债券A　　　　　期中短债债券C　　　　　期中短债债券E

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　 013799　　　　　　　　 013800　　　　　　　　 013801

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　　证监许可〔2021〕3002号

基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年12月13日至2022年1月17日

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　 2022年1月19日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　 3,865

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财通安裕30 天财通安裕30 天财通安裕30 天财通安裕30 天

份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有期中短债持有期中短债持有期中短债持有期中短债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券A　　　　　债券C　　　　　债券E　　　　　债券合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,205,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205,940,

募集期间净认购金额（单位：元）　　　　　　　　　　　　　　　　　67,608,816.96　　　　5,126,785.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175.31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）　　　　　　 35,456.30　　　　 11,547.95　　　　　1,082.69　　　　48,086.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,205,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205,940,

　　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　　　　　　　 67,608,816.96　　　　5,126,785.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175.31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777.87

募集份额（单位：份）　　利息结转的份额　　　　　　　35,456.30　　　　 11,547.95　　　　　1,082.69　　　　48,086.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,240,　　　　　 67,620,　　　　　　　　　　　　　205,988,

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,127,868.29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　631.61　　　　　 364.91　　　　　　　　　　　　　　864.81

　　　　　　　　　　　　认购的基金份额（单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,999,000.00　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00　 9,999,000.00

其中：募集期间基金管理份）

人运用固有资金认购本

　　　　　　　　　　　　占基金总份额比例　　　　　　　　　7.5045%　　　　0

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/939174.html