大成成长回报六个月持有期混合型证券投
资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成成长回报六个月持有混合
基金主代码 012473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,136,162,913.22 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证
综合债券指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标
的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成成长回报六个月持有混 大成成长回报六个月持有混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交易代码 012473 012474
报告期末下属分级基金的份额总额 1,077,627,777.29 份 58,535,135.93 份
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
大成成长回报六个月持有混合 A 大成成长回报六个月持有混合 C
1.本期已实现收益 -8,439,999.48 -508,899.32
2.本期利润 4,681,398.16 153,271.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0027
4.期末基金资产净值 1,089,467,032.59 59,081,189.33
5.期末基金份额净值 1.0110 1.0093
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
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