大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　基金托管人：北京银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 12 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　大成恒享夏盛一年定开混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　012248

基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　207,568,838.48 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的波动。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　中证综合债券指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率(税后)*5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 北京银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成恒享夏盛一年定开混合 大成恒享夏盛一年定开混合

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　012248　　　　　　　　　　　 012249

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　201,315,605.22 份

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