长盛城镇化主题混合型证券投资基金2021年第4季度报告

长盛城镇化主题混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长盛城镇化主题混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　长盛城镇化主题混合

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　000354

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　000354

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2013 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　27,097,479.05 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标和政策走向等因素，动态调整基金资产在各类别资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票投资上，本基金投资于城镇化主题上市公司股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上”的主动选股能力，从公司基本状况和股票估值两

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　个方面筛选具有长期持续增长能力的公司，组建并动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精选个股，进而构建股票投资组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长盛城镇化主题混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 长盛基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,141,819.39

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,858,062.66

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2708

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54,558,783.82

5.期末基金份额净值　

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