中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧创新成长灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 005275

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2018年03月26日

报告期末基金份额总额　　　　　　 2,597,039,905.57份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标，

　　　　　　　　　　　　　　　　 进行自上而下宏观分析，并有机结合市场环境趋势

　　　　　　　　　　　　　　　　 分析，综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、

　　　　　　　　　　　　　　　　 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 配置比例。本基金为混合型基金，长期来看整体将

　　　　　　　　　　　　　　　　 积极配置于股票类资产，并根据市场环境动态调整。

投资策略　　　　　　　　　　　　 宏观经济面的主要指标：包括但不限于国民生产总

　　　　　　　　　　　　　　　　 值、居民消费价值指数、工业增加值、固定资产投

　　　　　　　　　　　　　　　　 资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进

　　　　　　　　　　　　　　　　 出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计

　　　　　　　　　　　　　　　　 数据；

　　　　　　　　　　　　　　　　 政策面的主要指标：包括但不限于货币政策、财政

　　　　　　　　　　　　　　　　 政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改

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　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 革、转型推进等相关政策等；

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场环境趋势分析的主要指标：包括但不限于市场

　　　　　　　　　　　　　　　　 资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场仓位水平等；

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合债券指数收益率×40%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制

　　　　　　　　　　　　　　　　 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

　　　　　　　　　　　　　　　　 等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧创新成长灵活配置　　　　　 中欧创新成长灵活配置

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　 混合A　　　　　　　　　　　　　混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　 005275　　　　　　　　　　　　 005276

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　 1,863,518,034.94份　　　　　　 733,521,870.63份

额

　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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