中欧时代智慧混合型证券投资基金2021年第四季度报告

中欧时代智慧混合型证券投资基金

　　　 2021年第4季度报告

　　　　 2021年12月31日

　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧时代智慧混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 005241

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2018年01月25日

报告期末基金份额总额　　　　　　 608,458,652.03份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以对宏观经济、行业发展趋势判断为基础，

　　　　　　　　　　　　　　　　 深入研究经济和行业的发展趋势与未来变化方向，

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资于那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力

　　　　　　　　　　　　　　　　 争实现基金资产的长期稳健增长。

　　　　　　　　　　　　　　　　 资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经

　　　　　　　　　　　　　　　　 济环境、政策形势、市场情绪等因素，判断经济周

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 期与趋势，并据此主动判断市场方向，进行相应资

　　　　　　　　　　　　　　　　 产配置。

　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征　　　　　　　　　　 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧时代智慧混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制

　　　　　　　　　　　　　　　　　下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

　　　　　　　　　　　　　　　　　等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　中欧时代智慧混合A　　　　　　　中欧时代智慧混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　005241　　　　　　　　　　　　 005242

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　443,119,441.44份　　　　　　　 165,339,210.59份

额

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧时代智慧混合A　　　　　　 中欧时代智慧混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,134,047.68　　　　　　　　　　998,140.38

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,957,620.48　　　　　　　　 13,240,911.47

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　 0.0706　　　　　　　　　　　 0.0729

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　1,009,736,738.50　　　　　　　　 364,108,376.05

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.2787　　　　　　

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