中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：中银基金管理有限公司

　 基金托管人：兴业银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　中银鑫利混合

基金主代码　　　　　　　　　002535

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2016 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　786,121,285.94 份

投资目标　　　　　　　　　　本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前

　　　　　　　　　　　　　　 瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配

　　　　　　　　　　　　　　 置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资

　　　　　　　　　　　　　　 管理策略，定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行

　　　　　　　　　　　　　　 业配置和个股筛选中，构建投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

风险收益特征　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

　　　　　　　　　　　　　　 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等

　　　　　　　　　　　　　　 风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　中银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　中银鑫利混合 A　　　　　　　中银鑫利混合 C

下属两级基金的交易代码　　　002535　　　　　　　　　　　002536

报告期末下属两级基金的份　　523,922,774.75 份　　　　　 262,198,511.19 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　额总额

　下属两级基金的风险收益特　　　　 本基金为混合型基金，其预　　　本基金为混合型基金，其预

　征　　　　　　　　　　　　　　　 期收益及预期风险水平高于　　　期收益及预期风险水平高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金和货币市场基　　　　债券型基金和货币市场基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金，但低于股票型基金，属　　　金，但低于股票型基金，属

　　　　　　　　　　　　　　　　　 于中等风险水平的投资品　　　　于中等风险水平的投资品

　　　　　　　　　　　　　　　　　 种。　　　　　　　　　　　　　种。

　　　　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中银鑫利混合 A　　　　　　　 中银鑫利混合 C

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,316,365.11　　　　　　3,609,650.00

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,134,406.11　　　　　　6,895,124.49

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0356　　　　　　　　　 0.0335

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　 698,819,235.89　　　　　344,230,799.27

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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