鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬浦利中短债
基金主代码 008497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 130,555,161.78 份
本基金主要投资中短期主题债券,在严格控制风险和保持较高流
投资目标
动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线
配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、
适度的杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略
投资策略
等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以
及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进
行动态调整,以达成投资目标。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
风险收益特征
低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬浦利中短债 A 鹏扬浦利中短债 C
下属分级基金的交易代码 008497 008498
报告期末下属分级基金的份
80,919,860.79 份 49,635,300.99 份
额总额
第 2 页 共 13 页
鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日 ― 2021 年 12 月 31 日)
鹏扬浦利中短债 A 鹏扬浦利中短债 C
1.本期已实现收益 529,645.08 172,746.74
2.本期利润 501,728.81 185,278.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0095
4.期末基金资产净值 86,455,468.38 52,936,827.47
5.期末基金份额净值 1.0684 1.0665
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬浦利中短债 A
净值增长率 业绩
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/936055.html