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首创水务：富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金交易风险提示公告

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　　　　富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金交易风险提示公告

　　富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金

的场内简称为“首创水务”，扩位简称为“富国首创水务 REIT”，基金代码为

“508006”）于 2021 年 6 月 21 日开始在上海证券交易所上市交易。

　　2022 年 1 月 21 日，本基金在二级市场的收盘价为 6.780 元，相较于发行价

3.700 元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目

的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。

　　根据富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第一次收益分配公

告，本次公募 REITs 分红方案为 2.714 元/10 份基金份额。净现金流分派率的计

算方法举例说明如下：

　　1、投资者在首次发行时买入本基金 1000 份，买入价格 3.700 元/份，该投资

者的 2021 年度净现金流分派率=2.714*100/（3.700*1000）=7.335%。

　　2、投资者在二级市场交易买入本基金 1000 份，买入价格 6.780 元/份，该投

资者的 2021 年度净现金流分派率=2.714*100/（6.780*1000）=4.003%。

　　需特别说明的是，以上计算说明中的分红金额系根据 2021 年度的分红方案

予以假设，不代表后续年度的分红金额，如后续年度分红金额降低的，将影响届

时净现金流分派率的计算结果。

　　郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策、理性投资。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1030477.html

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